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发表于 2021-10-27 09:19:44 股吧网页版
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海添瑞定期开放混合

基金主代码 005252

交易代码 005252

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 5,876,297.45 份

本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持
投资目标 有人取得超越基金业绩比较基准的收益,实现基金资
产的稳健增值。

包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债券投资
策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、股指
期货投资策略、权证投资策略和开放期投资策略。

1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策变
化、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的
分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及
投资策略 风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。

2、债券投资策略

(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而
下的资产配置。

利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,
主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向
和趋势。

(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的
资产配置。

在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用
收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进
行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。
通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限
段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形
组合中选择……
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