公告日期：2023-07-12

银华估值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华估值优势混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2023-07-10
送出日期：2023-07-12

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华估值优势混合 基金代码 005250

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司

基金合同生效 2017-11-03
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

程桯 2019-03-27 2008-02-16

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金通过积极优选A股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的
股票，同时通过严格风险控制来追求稳健收益，力求实现基金资产的长期稳定增
值。

投资范围 本基金投资于境内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其
他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买
卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、
金融衍生品（权证、股指期货）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离
交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。

本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%，其中，港股通
标的股票投资比例为股票资产的0%-50%。本基金持有全部权证的市值不得超过基
金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或
不同配置地市场环境的变化，选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不
将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

银华估值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

主要投资策略 本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角，在实际投资过程中
充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理念，深入分析挖掘中国经
济新一轮增长的驱动力带来的投资机会，重点投资于具有业绩可持续发展……
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