银华估值优势混合型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-19
银华估值优势混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华估值优势混合
基金主代码 005250
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 3 日
报告期末基金份额总额 136,545,291.59 份
投资目标 本基金通过积极优选 A 股和港股通标的股票当中具有明显估值优势
且质地优良的股票,同时通过严格风险控制来追求稳健收益,力求实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角,在实
际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理
念,深入分析挖掘中国经济新一轮增长的驱动力带来的投资机会,重
点投资于具有业绩可持续发展前景的优质 A 股及港股通标的股票的
上市公司。本基金投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为
60%–95%,其中,港股通标的股票投资比例为股票资产的 0%-50%。
本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指
数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外
市场风险。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -216,646.01
2.本期利润 ……
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