银华估值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-01-14
银华估值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
银华估值优势混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新
编制日期:2022-01-13
送出日期:2022-01-14
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华估值优势混合 基金代码 005250
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司
基金合同生效 2017-11-03
日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
程桯 2019-03-27 2008-02-16
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金通过积极优选A股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的
股票,同时通过严格风险控制来追求稳健收益,力求实现基金资产的长期稳定增
值。
投资范围 本基金投资于境内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其
他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买
卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、
金融衍生品(权证、股指期货)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离
交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
本基金投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%–95%,其中,港股通
标的股票投资比例为股票资产的0%-50%。本基金持有全部权证的市值不得超过基
金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或
不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不
将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
银华估值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
主要投资策略 本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角,在实际投资过程中
充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理念,深入分析挖掘中国经
济新一轮增长的驱动力带来的投资机会,重点投资于具有业绩可持续发展……
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