公告日期:2017-12-01
国都量化精选混合型证券投资基金 托管协议
3-1
国都量化精选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国都证券股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
国都量化精选混合型证券投资基金 托管协议
3-2
目录
一、基金托管协议当事人 .................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................16
五、基金财产保管 ..........................................................................................17
六、指令的发送、确认和执行 ........................................................................21
七、交易及清算交收安排 ...............................................................................24
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................................................30
九、基金收益分配 ..........................................................................................36
十、信息披露 .................................................................................................38
十一、基金费用..............................................................................................40
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................................................42
十三、基金有关文件和档案的保存 .................................................................43
十四、基金管......
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