公告日期：2023-10-25

国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的管理费率并
对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的《国泰基金
管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰聚优价值灵活配置混合

基金主代码 005244

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 355,349,541.38 份

本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前

提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指

投资目标

期货等避险工具，追求在超越业绩比较基准的同时，降低

基金份额净值波动的风险。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略 ；3、存托凭证

投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、

中小企业私募债投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、

权证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型

风险收益特征

基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

国泰聚优价值灵活配置混合 国泰聚优价值灵活配置混合

下属分级基金的基金简称 A C

下属分级基金的交易代码 005244 005245

报告期末下属分级基金的份

263,608,647.53 份 91,740,893.85 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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