公告日期：2021-07-21

国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰聚优价值灵活配置混合

基金主代码 005244

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 357,967,710.93 份

本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前

提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指

投资目标

期货等避险工具，追求在超越业绩比较基准的同时，降低

基金份额净值波动的风险。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略 ；3、债券投资

投资策略 策略；4、股指期货投资策略；5、中小企业私募债投资策

略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型

基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

国泰聚优价值灵活配置混合 国泰聚优价值灵活配置混合

下属分级基金的基金简称 A C

下属分级基金的交易代码 005244 005245

报告期末下属分级基金的份

306,681,814.56 份 51,285,896.37 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

主要财务指标

国泰聚优价值灵活配置 国泰聚优价值灵活配置

混合 A 混合 C

1.本期已实现收益 29,828,423.5……
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