公告日期：2023-12-29

融通基金管理有限公司旗下部分证券投资基金关于 2024 年境外主
要市场节假日暂停申购赎回安排的公告

根据融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）的《基金合同》和《招募说明书》中的有关规定，融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“融通核心价值基金”，基金代码：A 类(161620)/C 类
(014127)），融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“融通中概债基
金”，基金代码：005243）的申购和赎回的开放日均为上海和深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），但投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。
为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，融通基金管理有限公司（以下简称：本公司）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2024 年境外主要市场节假日，暂停上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务，并自下列节假日结束后的下一开放日恢复上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务。

一、2024 年境外主要市场节假日：

日期 节假日 国家（地区）

2024 年 1 月 15 日 马丁路德金日 美国

2024 年 2 月 19 日 总统日 美国

2024 年 3 月 29 日 耶稣受难日 美国、香港

2024 年 4 月 1 日 复活节翌日 香港

2024 年 5 月 15 日 佛诞日 香港

2024 年 5 月 27 日 阵亡将士纪念日 美国

2024 年 6 月 19 日 六月节 美国

2024 年 7 月 1 日 香港特别行政区成立纪念日 香港

2024 年 7 月 4 日 美国独立日 美国

2024 年 9 月 2 日 劳工节 美国

2024 年 9 月 18 日 中秋节翌日 香港

2024 年 10 月 11 日 重阳节 香港

2024 年 10 月 14 日 哥伦布日 美国

2024 年 11 月 11 日 美国老兵纪念日 美国

2024 年 11 月 28 日 感恩节 美国

2024 年 12 月 25 日至 12 月 26 日 圣诞节假期 美国、香港

若境外主要市场节假日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

融通基金管理有限公司

客户服务热线：400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088

网址：www.rtfund.com

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产
品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

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