公告日期：2021-06-11

融通基金管理有限公司

融通中国概念债券型证券投资基金

（QDII）

托管协议

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二○二一年六月

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 12

五、基金财产的保管...... 13

六、指令的发送、确认及执行 ...... 16

七、交易及清算交收安排......18

八、基金资产净值计算和会计核算...... 23

九、基金收益分配...... 28

十、基金信息披露...... 29

十一、基金费用 ...... 31

十二、基金份额持有人名册的保管...... 33

十三、基金有关文件档案的保存...... 34

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 34

十五、禁止行为 ...... 37

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。