公告日期：2019-08-26

　　中欧时代智慧混合型证券投资基金分红公
告
1.公告基本信息
基金名称 中欧时代智慧混合型证券投资基金
基金简称 中欧时代智慧混合
基金主代码 005241
基金合同生效日 2018 年1 月25 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法
规以及《中欧时代智慧混合型证券投资基金基金合同》、《中欧时代智慧混合型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年8 月20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中欧时代智慧混合A 中欧时代智慧混合C
下属分级基金的交易代码 005241 005242
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单
位：人民币元） 1.1251 1.1094
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：人民币元） 90,082,061.03 2,925,808.99
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.506 0.506
注：（1）根据本基金基金合同规定：
1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相
应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有
人可选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值；
3）同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年8 月28 日
除息日 2019 年8 月28 日
现金红利发放日
（“现金红利发放日” 是指选择现金红利
方式的投资者的现金红利款划往所在销售机
构账户的日期。 ）
2019 年8 月30 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 红
利再投基金份额登记过户日为2019 年8 月29 日，红利再投资基金份额可赎回起始日为2019 年8 月30 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于证券投资基金税收问题的
通知》，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
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