银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2017-10-12
银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人: 银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 12
五、 基金财产保管 13
六、 指令的发送、确认和执行 16
七、 交易及清算交收安排 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 22
九、 基金收益分配 27
十、 信息披露 28
十一、 基金费用 30
十二、 基金份额持有人名册的保管 32
十三、 基金有关文件和档案的保存 33
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 34
十五、 禁止行为 37
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 38
十七、 违约责任 40
十八、 争议解决方式 41
十九、 基金托管协议的效力 42
二十、 基金托管协议的签订 43
银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金 托管协议
1
一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:银华基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼
15 层
法定代表人:王珠林
设立日期: 2001 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[ 2001] 7 号
注册资本:贰亿元人民币
组织形式:股份有限公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期限:持续经营
电话: 010-85186558
传真: 010-58163090
联系人: 冯晶
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号( 100032)
法定代表人:易会满
电话:( 010) 66105799
传真:( 010) 66105798
联系人:郭明
成立时间: 1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
批准设立机关和批准设立文号:国务院《 关于中国人民银行专门行使中央
银行职能的决定》 (国发[1983]146 号)
银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金 托管协议
2
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担
保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;
代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、
外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债
券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;
年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调
查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团
贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑
和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的
外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话
银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督
管理机构批准的其他业务。
银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金 托管协议
3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《 中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《 基
金法》 )、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《 运作办法》
)、 《 证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《 销售办法》 )、 《 证券投资
基金信息披露管理办法》 (以下简称《 信息披露办法》 )、 《 公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《 流动性风险管理规定》 ”) 、
《 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈 托管协议的内容与格式〉
》 、 《 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》 (以下简
称《 基金合同》 )及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、
义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》