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发表于 2024-06-28 09:13:28 股吧网页版
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期:2024-05-28
送出日期:2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华食品饮料量化股票发 基金代码 005235

起式

下属基金简称 银华食品饮料量化股票发 下属基金代码 005235

起式A

下属基金简称 银华食品饮料量化股票发 下属基金代码 005236

起式C

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


基金合同生效 2017-11-09


基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李宜璇 2020-10-29 2013-08-01

杨腾 2021-11-29 2012-07-02

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,
在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实
现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金
融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司
债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券
等)、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款和协议存款
及其他银行存款)、金融衍生品(股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%;投资于食品饮料
主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

待基金投资其他品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投
资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致,并在
履行适当程序后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金
投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值
方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

主要投资策略 本基金投资于食品饮料主题,使用主动量化策略对食品饮料主题界定内的股票进
行筛选并进行权重的优化,力争在跟踪食品饮料主题整体市场表现的同时,获得
相对于……
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