公告日期：2020-07-02

　　 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 红塔红土盛通灵活配置混合
基金主代码 005231
基金合同生效日 2017 年 12 月 7 日
基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规， 以及 《红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合
同》、《红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第二次分红
下属分级基金的基金简称 红塔红土盛通灵活配置混合 A 红塔红土盛通灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 005231 005232
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币
元） 1.1695 1.1608
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人
民币元） 3,681,876.00 114,886.41
基准日下属分级基金按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 368,187.60 11,488.65
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5000 0.5000
注：根据《红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》，本基金收益分配
应遵循下列原则:
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 6 日
除息日 2020 年 7 月 6 日 2020 年 7 月 6 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 8 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 7 月 6 日的基
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