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发表于 2020-03-10 07:11:59 股吧网页版
红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-10

   红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券
投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金 名称 红 塔 红 土 盛 通 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金
基金 简称 红塔 红土 盛通 灵活 配置 混合
基金 主代 码 005231
基金 合同 生效 日 2017 年 12 月 7 日
基金 管理 人名 称 红塔 红土 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 交通 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集
证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》等 法 律 法 规 ,以 及
《红 塔 红 土 盛 通 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》、《红 塔 红 土 盛 通 灵 活 配 置 混
合型 发起 式证 券投 资基 金招 募说 明书 》
收益 分配 基准 日 2020 年 3 月 6 日
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为 2020 年 第一 次分 红
下属 分级 基金 的基 金简 称 红 塔 红 土 盛 通 灵 活 配
置 混合 A
红塔 红土 盛通 灵活 配置
混合 C
下属 分级 基金 的交 易代 码 005231 005232
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的
相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额
净 值(单 位:人 民币 元 ) 1.2531 1.2451
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供
分 配利 润(单 位:人 民 币元 ) 11,628,342.45 398,275.94
基 准 日 下 属 分 级 基 金 按 照
基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例
计 算 的 应 分 配 金 额 (单 位 :
人 民币 元 )
1,162,834.25 39,827.59
本次 下属 分级 基金 分红 方案 (单位 :元/10 份 基金 份 额) 0.5000 0.5000
注:根据《红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》,本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于
该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相
应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值......
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