公告日期:2017-11-02
红塔红土盛通灵活配置混合型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人:红塔红土基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 11
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 19
九、基金收益分配 ........................................................................................................................... 25
十、基金信息披露 ........................................................................................................................... 25
十一、基金费用..................
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