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发表于 2021-07-14 09:43:25 股吧网页版
长盛货币市场基金(长盛货币B份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-07-14


长盛货币市场基金(长盛货币 B 份额)基金产品资料概要(更新)

长盛货币市场基金(长盛货币 B 份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 7 月 13 日
送出日期:2021 年 7 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长盛货币 基金代码 080011

下属基金简称 长盛货币B 下属基金代码 005230

基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2005-12-12 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014-04-10

基金经理 段鹏 理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况

投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。

投资范围 本基金将投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行情况,以及货
币市场、证券市场运行状况制定投资策略。采用积极的投资策略,通过动态调整优化
投资组合,追求当期收益最大化。在动态调整过程中,基金管理小组将全面考虑收益
目标、交易成本、市场流动性等特征,实现收益与风险的平衡。

业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低
于股票、债券和混合型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

长盛货币市场基金(长盛货币 B 份额)基金产品资料概要(更新)

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

长盛货币市场基金(长盛货币 B 份额)基金产品资料概要(更新)

注:1、基金过往业绩不代表未来表现。
2、自2017年10月10日经履行相关手续,增设本基金B类份额。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
申购费:本基金无申购费。
赎回费:本基金无赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.05%

销售服务费 ……
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