公告日期:2017-11-30
山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议
基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一七年十一月
山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金 基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人------------------------------------------------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------- 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------------------------- 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------ 15
五、基金财产的保管 ----------------------------------------------------------------------------------------- 16
六、指令的发送、确认及执行 ---------------------------------------------------------------------------- 20
七、交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------------------------- 23
八、基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------------------------- 29
九、基金收益分配--------------------------------------------------------------------------------------------- 35
十、基金信息披露--------------------------------------------------------------------------------------------- 36
十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------ 38
十二、基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------------------------- 40
十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------------------------......
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