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公告日期:2018-10-25
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发中证基建工程指数
基金主代码 005223
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年2月1日
报告期末基金份额总额 323,149,784.07份
本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中
投资目标 证基建工程指数,力求实现对标的指数的跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
投资策略
日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟
踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数
风险收益特征 型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中证基建工程指数 广发中证基建工程指数
称 A C
下属分级基金的交易代
005223 005224
码
报告期末下属分级基金
159,212,280.45份 163,937,503.62份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2018年7月1日-2018年9月30日)
主要财务指标
广发中证基建工程指 广发中证基建工程指
数A 数C
1.本期已实现收益 -3,987,168.42 -5,060,854.30
2.本期利润 ……
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