公告日期：2024-10-25

广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发中证基建工程 ETF 联接

基金主代码 005223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日

报告期末基金份额总额 2,539,902,245.70 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪中证

基建工程指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离

度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标

ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况

下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，

年跟踪误差控制在 4%以内。

业绩比较基准 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基

金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通

过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标

的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证基建 广发中证基建 广发中证基建

工程 ETF 联接 工程 ETF 联接 工程 ETF 联接

称 A C F

下属分级基金的交易代

005223 005224 021944

码

报告期末下属分级基金 1,169,079,829.3 1,370,640,509.4 181,906.93 份

的份额总额 3 份 4 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 516970

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 ……
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