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发表于 2024-05-24 09:09:21 股吧网页版
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-05-24

广发中证基建工程交易型开放式指数证券
投资基金联接基金更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

时间:二〇二四年五月

【重要提示】

1、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金由广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金转型而来。广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金经中国证监会《关于准予广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2017]1498号)准予募集注册,基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金自2018年1月15日至2018年1月26日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》于2018年2月1日生效。
根据《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定:“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF 联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告”,基金管理人经与基金托管人协商一致并向中国证监会备案后,决定将广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金转型为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金,并据此修订《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》。《广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自2021年7月27日生效,原《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。

2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金的转型备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金的标的指数为中证基建工程指数。

(1)指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成:
1) 科创板证券:上市时间超过一年。

2) 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。
(2)选样方法

1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的证券;

2)对样本空间内剩余证券,按照中证行业分类,选取归属于建筑与工程行业的上市公司证券纳入基建工程主题;

3)将2)中剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名前 50 的证券作
为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,本基金的特定风险等。

广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“广发中证基建工程”)为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数即中证基建工程指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险等。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基……
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