公告日期:2019-03-27
泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年3月27日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告己经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料己经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 2
1.1重要提示 2
1.2 目 | 3
§2齡敵 5
2.1基金基本情况 5
2.2基金广品说明 5
2.3基金管理人和基金托管人 5
2.4信息披露方式 6
2.5其他相关资料 6
§ 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7
3.1主要会计数据和财务指标 7
3.2基金净值表现 8
3.3过去三年基金的利润分配情况 13
§4 M人报胃 14
4.1基金管理人及基金经理情况 14
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 17
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 18
§5托管人报告 - 19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 19
§6 胃 20
6.1审计报告基本信息 20
6.2审计报告的基本内容 20
§7辅齡报表 23
7.1资产负债表 23
7.2籼随 24
7.3所有者权益(基金净值)变动表 25
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