公告日期：2024-07-03

基金净值表

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值

005221 宏利全能混合(FOF)A 2024 年 06 月 30 日 1.2437 1.2437

005222 宏利全能混合(FOF)C 2024 年 06 月 30 日 1.2169 1.2169

006306 宏利泰和平衡养老目标 2024 年 06 月 30 日 1.0070 1.2950
三年持有混合(FOF)A

009355 宏利泰和稳健养老目标 2024 年 06 月 30 日 1.0388 1.0733
一年持有混合(FOF)A

013245 宏利养老目标 2025 一年 2024 年 06 月 30 日 1.0135 1.0135
持有混合(FOF)A

013246 宏利养老目标 2030 一年 2024 年 06 月 30 日 0.9802 0.9802
持有混合(FOF)A

018161 宏利泰和平衡养老目标 2024 年 06 月 30 日 1.0130 1.0130
三年持有混合(FOF)Y

018162 宏利泰和稳健养老目标 2024 年 06 月 30 日 1.0433 1.0491
一年持有混合(FOF)Y

018163 宏利养老目标 2025 一年 2024 年 06 月 30 日 1.0175 1.0175
持有混合(FOF)Y

018164 宏利养老目标 2030 一年 2024 年 06 月 30 日 0.9838 0.9838
持有混合(FOF)Y

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