FOF基金净值表 查看PDF原文
公告日期:2024-01-04
FOF 基金净值表
基金代 基金名称 净值日期 单位净 累计净
码 值 值
宏利全能混合(FOF)A 2023 年 12 月
005221 31 日 1.2302 1.2302
宏利全能混合(FOF)C 2023 年 12 月
005222 31 日 1.2057 1.2057
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合 2023 年 12 月
006306 (FOF)A 31 日 1.0155 1.3035
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合 2023 年 12 月
009355 (FOF)A 31 日 1.0247 1.0592
宏利养老目标 2025 一年持有混合 2023 年 12 月
013245 (FOF)A 31 日 0.9961 0.9961
宏利养老目标 2030 一年持有混合 2023 年 12 月
013246 (FOF)A 31 日 0.9616 0.9616
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合 2023 年 12 月
018161 (FOF)Y 31 日 1.0193 1.0193
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合 2023 年 12 月
018162 (FOF)Y 31 日 1.0273 1.0331
宏利养老目标 2025 一年持有混合 2023 年 12 月
018163 (FOF)Y 31 日 0.9985 0.9985
宏利养老目标 2030 一年持有混合 2023 年 12 月
018164 (FOF)Y 31 日 0.9637 0.9637
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》