公告日期:2018-11-28
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
(2018年第2号)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2018年10月19日
目录
1 绪言 4
2 释义 5
3 基金管理人 9
4 基金托管人 18
5 相关服务机构 23
6 基金的募集 66
7 基金合同的生效 67
8 基金份额的申购和赎回 68
9 基金的投资 78
10 基金的财产 88
11 基金资产估值 89
12 基金的收益与分配 94
13 基金的费用与税收 96
14 基金的会计与审计 98
15 基金的信息披露 99
16 风险揭示 105
17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 110
18 基金合同的内容摘要 112
19 基金托管协议的内容摘要 131
20 基金份额持有人服务 147
21 其他应披露事项 149
22 招募说明书存放及其查阅方式 150
23 备查文件 151
重要提示
本基金经中国证监会2017年9月6日证监许可[2017]1628号文注册募集。本基金的基金合同已于2017年10月19日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额,为基金中基金,基金净值会因为证券市场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险,个别证券/持有基金特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分......
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