公告日期：2022-01-11

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

新天绿能（600956）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方全天候策略混

合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金

(FOF)、南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、南方浩睿进取京选 3 个

月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基

金中基金(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）和

中证 500 交易型开放式指数证券投资基金参加了新天绿色能源股份有限公司非公

开发行 A 股的认购。

新天绿色能源股份有限公司已于2022年1月7日发布《非公开发行股票发行情

况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投

资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述

基金获配新天绿色能源股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

号 基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例

1 南方全天候策略混合型 733,675.00 9,999,990.25 0.23% 10,689,644.75 0.25% 6 个月
基金中基金(FOF)

南方养老目标日期 2035

2 三年持有期混合型基金 73,367.00 999,992.21 0.10% 1,068,957.19 0.10% 6 个月
中基金(FOF)

3 南方集利18个月定期开 146,736.00 2,000,011.68 0.43% 2,137,943.52 0.46% 6 个月
放债券型证券投资基金

南方浩睿进取京选 3 个

4 月持有期混合型基金中 73,367.00 999,992.21 0.12% 1,068,957.19 0.13% 6 个月
基金（FOF）

南方富瑞稳健养老目标

5 一年持有期混合型基金 146,735.00 1,999,998.05 0.15% 2,137,928.95 0.16% 6 个月
中基金(FOF)

南方富誉稳健养老目标

6 一年持有期混合型基金 733,675.00 9,999,990.25 0.25% 10,689,644.75 0.26% 6 个月
中基金（FOF）

7 中证 500 交易型开放式 733,676.00 10,000,003.88 0.02% 10,689,659.32 0.02% 6 个月
指数证券投资基金

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 01 月 07 日数据（南方养老目标日期 2035
三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 01 月 05 日数据，
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用
2022 年 01 月 05 日数据，南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金

（FOF）基金资产净值采用 2022 年 01 月 05 日数据，南方富瑞稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 01 月 05 日数据，南方
全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 01 月 06 日数

据）。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-
889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

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