公告日期:2018-02-02
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年2月2日
1公告基本信息
基金名称华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称华夏鼎旺三个月定期开放债券
基金主代码005213
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2018年2月1日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可[2017]1616号
基金募集期间自2018年1月26日至2018年1月29日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年1月31日
募集有效认购总户数(单位:户)2
份额类别华夏鼎旺三个月定期开放债券A华夏鼎旺三个月定期开放债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)1,010,000,000.00-1,010,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)123,444.68-123,444.68
募集份额(单位:份)有效认购份额1,010,000,000.00-1,010,000,000.00
利息结转的份额123,444.68-123,444.68
合计1,010,123,444.68-1,010,123,444.68
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)---
占基金总份额比例---
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区
间000
其中:本基金的基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间000
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年2月1日
注:募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3发起式基金发起资金持有份......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。