公告日期:2020-01-21
汇安稳裕债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 21 日
汇安稳裕债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 汇安稳裕债券
基金主代码 005212
交易代码 005212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 428,673,138.76 份
投资目标
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积
极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长
的投资收益。
投资策略
本基金投资策略主要包括债券投资策略、资产配置策
略、股票投资策略、国债期货投资策略、权证投资策
略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90% 沪深 300 指数收益率 10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
汇安稳裕债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 6,903,548.81
2.本期利润 13,359,729.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0312
4.期末基金资产净值 461,391,791.62
5.期末基金份额净值 1.0763
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
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