公告日期:2018-06-08
汇安稳裕债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称汇安稳裕债券型证券投资基金
基金简称汇安稳裕债券
基金主代码005212
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年3月27日
基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金登记机构名称汇安基金管理有限责任公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《汇安
稳裕债券型证券投资基金基金合同》、《汇安稳裕债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2018年6月11日
赎回起始日2018年6月11日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3.日常申购业务
3.1申购的数额限制
投资者申购本基金基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追加申购单笔最低金额为人民币
1.00元。
3.2申购费率
本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。申购费率如下:
申购金额(含申购费)申购费率
M<100万元0.80%
100万元≤M<300万元0.50%
300万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元每笔1000元
注:M为申购金额
本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
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