公告日期：2024-10-25

汇安稳裕债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安稳裕债券

基金主代码 005212

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年03月27日

报告期末基金份额总额 1,028,474.22份

在严格控制风险并保证充分流动性的前提
投资目标 下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者
提供稳健持续增长的投资收益。

本基金投资策略主要包括债券投资策略、资产
投资策略 配置策略、股票投资策略、国债期货投资策略、
权证投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数
收益率*10%。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金
风险收益特征 中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 8,332.90

2.本期利润 -2,502.10

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0011

4.期末基金资产净值 1,018,905.24

5.期末基金份额净值 0.9907

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基……
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