• 最近访问:
发表于 2021-11-25 08:19:59 股吧网页版
汇安稳裕债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-25

汇安稳裕债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2021 年 11 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安稳裕债券型证券投资基金

基金简称 汇安稳裕债券

基金主代码 005212

基金合同生效日 2018 年 03 月 27 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇
安稳裕债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021 年 11 月 19 日

基准日基金份额净值(单 1.0677

位:人民币元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润 29,073,551.81

配基准日的 (单位:人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 5,814,710.37

金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:人民币元/10 份基 0.2
金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

注:1、根据《汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 26 日

除息日 2021 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持
有人。

红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2021 年 11 月 26 日的基金
的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于
2021 年 11 月 29 日对红利再投资的基金份额进行确认。2021 年 11
月 30 日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)
从基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功
的分红方式为准,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询收益分配方式。

如 有 其 它 疑 问 , 请 拨 打 本 公 司 客户服务电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500