公告日期:2018-01-02
银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务公告
1公告基本信息
基金名称银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称银河智慧混合
基金主代码005211
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年12月1日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河
智慧主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日2018年1月5日
注:1)银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”;
2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”;
3)本公司已于2017年12月22日发布《银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购业务公
告》,自2017年12月27日起本基金开放日常申购业务。
8.日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
在基金开放日,投资者提出的赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午3:00)之前,其基金份额赎回视为当日的交易申请;如果投资者提出的赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额赎回视为下一开放日的交易申请。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请的,其基金份额赎回价格为下次办理基金份额赎回时间所在开放日的价格。
9.日常赎回业务
9.1赎回份额限制
赎回的最低份额为10份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的
基金份额不足10份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的,投资者在赎回时需一次全部
赎回,否则将自动赎回。
各代销机构有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
9.2赎回费率
本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率如下:
持有期限(N)赎回费率
N<7日1.50%
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