公告日期：2018-06-26

　　
国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2018年6月26日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券

基金主代码 005208

基金合同生效日 2017年11月14日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》等

收益分配基准日 2018年6月19日

基准日基金份额净值（单位：人民

1.0405

币元）

基准日基金可供分配利润（单位：

截止收益分配基准日的 165,356,580.35

人民币元）

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位： -

人民币元）

本次分红方案（单位：
人民币元/10份基金份额）0.05
有关年度分红次数的说

本次分红为2018年度的第1次分红

明

注：本基金每10份基金份额发放红利0.05元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年6月28日

除息日 2......
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