公告日期：2022-12-09

南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金分红公告

南方高端装备灵活配置混合型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 9 日

南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 南方高端装备灵活配置混合

基金主代码 202027

前端交易代码 202027

后端交易代码 202028

基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 11 月 25 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 1,072,502,508.21

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 107,250,250.83

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方高端装备灵活配 南方高端装备灵活配
置混合 A 置混合 C

下属分级基金的交易代码 202027 005207

下属分级基金的前端交易代码 202027 -

下属分级基金的后端交易代码 202028 -

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 3.202 3.078

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 818,657,697.06 253,844,811.15

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 81,865,769.71 25,384,481.12

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 4.8000 4.6100

基金份额）

南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金分红公告
注:《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得……
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