公告日期：2018-12-07

　　浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人 .....................................................1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 .........................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .......................................9
五、基金财产的保管 ........................................................10
六、指令的发送、确认及执行 ................................................14
七、交易及清算交收安排 ....................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................26
九、基金收益与分配 ........................................................32
十、基金信息披露 ..........................................................34
十一、基金费用与税收 ......................................................36
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................39
十三、基金有关文件档案的保存 ..............................................40
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................41
十五、禁止行为 ............................................................44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................46
十七、违约责任 ............................................................48
十八、争议解决方式 ........................................................49
十九、托管协议的效力 .................
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