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发表于 2020-01-22 09:35:17 股吧网页版
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书正文(更新)2020年第1号 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金

招募说明书正文(更新)

2020 年第 1 号

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

重要提示

浦银安盛日日利货币市场基金的募集申请经中国证监会 2017 年 6 月 22 日证监

许可〔2017〕980 号文注册,经中国证监会 2018 年 7 月 26 日证监许可〔2018〕1187

号文许可变更注册为本基金。

基金合同生效日期:2018 年 12 月 13 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,本基金投资策略所特有的风险等。

本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

......
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