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发表于 2024-03-26 07:52:57 股吧网页版
浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年度分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-26


浦银安盛普瑞纯债债券型证券

投资基金2024年度分红公告

公告送出日期:2024年3月26日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银普瑞

基金主代码 005200

基金合同生效日 2018年12月13日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

(以下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银

公告依据 安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同” )、《浦银安

盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” )等有关规



收益分配基准日 2024年3月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 浦银普瑞A 浦银普瑞C

下属分级基金的交易代码 005200 005201

基准日下属分级基金份额净值(单 1.0625 1.0534

位:元)

截止收益分配基准日 基准日下属分级基金可供分配利润 465,628,578.33 117.87

下属分级基金的相关 (单位:元)

指标 截止基准日下属分级基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配 93,125,715.67 23.57

金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.50 0.40

注:

1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基
金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润 的20%” ;

2) 截止2024年3月21日,本基金年度可供分配利润为465,628,696.20元。截止
……
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