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发表于 2021-11-06 09:03:10 股吧网页版
浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2021年度第四次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-06


浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金

2021 年度第四次分红公告

公告送出日期:2021 年 11 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银普瑞

基金主代码 005200

基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普瑞
纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)、《浦银安盛普瑞纯债
债券型证券投资基金招募说明书》(以下简
称“《招募说明书》”)等有关规定

收益分配基准日 2021 年 10 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银普瑞 A 浦银普瑞 C

下属分级基金的交易代码 005200 005201

截止收 基准日下属分级基金份

1.0228 1.0175
益分配 额净值(单位:元)
基准日 基准日下属分级基金可

下属分 18,995,912.09 31.42
供分配利润(单位:元)

级基金 截止基准日下属分级基
的相关 金按照基金合同约定的

3,799,182.42 6.28
指标 分红比例计算的应分配

金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单

位:元/10 份基金份额) 0.10 0.10

注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”;

2) 截止 2021 年 10 月 29 日,本基金年度可供分配利润为 18,995,943.51
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于 3,799,188.70 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 9 日

除息日 2021 年 11 月 9 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 11 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
红利再投资相关事 现金分红。

项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2021 年 11 月 9
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注
……
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