公告日期：2021-09-16

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金

2021 年度第三次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银普瑞

基金主代码 005200

基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普瑞
纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）、《浦银安盛普瑞纯债
债券型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2021 年 9 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银普瑞 A 浦银普瑞 C

下属分级基金的交易代码 005200 005201

截止收 基准日下属分级基金份

1.0310 1.0262
益分配 额净值（单位：元）
基准日 基准日下属分级基金可

下属分 27,056,422.85 52.94
供分配利润（单位：元）

级基金 截止基准日下属分级基
的相关 金按照基金合同约定的

5,411,284.57 10.59
指标 分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10 份基金份额） 0.10 0.10

注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；

2) 截止 2021 年 9 月 10 日，本基金年度可供分配利润为 27,056,475.79 元。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 5,411,295.16 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 22 日

除息日 2021 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 24 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
红利再投资相关事 现金分红。

项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 9 月 22
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
……
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