公告日期：2017-09-07

　　 博时合丰货币市场基金

托管协议(草案)

基金管理人： 博时基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......1-1

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2-1

三、基金管理人对基金托管人的业务核查......3-1

四、基金财产保管......4-1

五、指令的发送、确认和执行......5-1

六、交易及清算交收安排......6-1

七、基金资产净值计算和会计核算......7-1

八、基金收益分配......8-1

九、信息披露......9-1

十、托管费用......10-1

十一、基金份额持有人名册的保管......11-1

十二、基金有关文件和档案的保存......12-1

十三、基金管理人和基金托管人的更换 ......13-1

十四、禁止行为......14-1

十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......15-1

十六、违约责任......16-1

十七、适用法律及争议解决方式......17-1

十八、基金托管协议的效力和文本......18-1

十九、其他事项......19-1

博时合丰货币市场基金托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人：张光华

成立时间：1998年7月13日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号

注册资本：2.5亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

存续期间：持续经营

电话： 0755-83169999

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：216.18亿元人民币

经营期限：永久存续
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