公告日期：2017-09-28

　　博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
二零一七年九月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................... 10
五、基金财产的保管 .................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行...................................................................................... 15
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................. 18
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................... 22
十、基金信息披露 ........................................................................................................ 29
十一、基金费用 ........................................................................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................... 33
十三、基金有关文件档案的保存 .................................................................................. 33[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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