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发表于 2019-12-31 10:15:07 股吧网页版
国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 查看PDF原文

公告日期:2019-12-31

  

国泰招惠收益定期开放债券型

证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019 年第三号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 24 日证监许可【2017】1558

号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2018 年 1 月 24 日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因经济、政治、社会环境等因素的变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别行业或个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作管理风险,本基金的特定风险以及由某些不可抗力因素造成的其他风险等。

本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易,存在流动性风险。本基金可投资资产支持证券,存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金以定期开放方式运作,在任一开放期最后一日日终(注册登记机构完成最后一日申购、赎回及基金转换业务申请的确认以后),如出现基金份额持有人数量不满 200 人,或基金资产净值小于 5000 万元的(此处基金资产净值包含

开放期最后一日净申赎金额),将进行基金财产清算并终止基金合同。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性......
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