国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰招惠收益定期开放债券
基金主代码 005185
交易代码 005185
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日
报告期末基金份额总额 47,549,705.81 份
本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的
投资目标 基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较
长期稳定的投资回报。
1、封闭期投资策略:1)资产配置策略;2)债券投资策
略;3)股票资产投资策略;4)存托凭证投资策略;5)
投资策略
资产支持证券投资策略;6)中小企业私募债投资策略;7)
国债期货投资策略;8)权证投资策略。
2、开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组
合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资
品种。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市
风险收益特征 场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于较低预期风
险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,313,022.78
2.本期利润 92,023.46
3.加权平均……
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