国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-07-30
国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年7月28日
送出日期:2021年7月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰招惠收益定期开放 基金代码 005185
债券
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-01-24
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 18 个月开放一次
开始担任本基金 2021-02-09
基金经理 刘波 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-01
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
其他 本基金自基金合同生效后,在任一开放期最后一日日终(注册登记机
构完成最后一日申购、赎回及基金转换业务申请的确认以后),有下列
情形之一的,将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并
终止基金合同,不需要召开基金份额持有人大会。
1、基金份额持有人数量不满 200 人的;
2、基金资产净值小于 5000 万元的(此处基金资产净值包含开放期最
后一日净申赎金额)。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。
投资目标 本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通
过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票、存托凭证等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
投资范围 债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离
交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券
等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工
具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但因开放期流
动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前两个月至
开放期结束后两个月内不受前述比例限制。封闭期内,本基金每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于交易保证金一倍的现金;开放期内,本基金……
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