公告日期:2018-09-26
信达澳银新起点定期开放灵活配置
混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人: 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
二零一八年八月
基金合同
目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................8
第四部分 基金份额的发售...........................................10
第五部分 基金备案.................................................12
第六部分 基金份额的开放期、 封闭期、申购与赎回.....................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................22
第八部分 基金份额持有人大会.......................................30
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................38
第十部分 基金的托管...............................................42
第十一部分 基金份额的登记.........................................43
第十二部分 基金的投资.............................................45
第十三部分 基金的财产.............................................53
第十四部分 基金资产估值...........................................54
第十五部分 基金费用与税收.........................................60
第十六部分 基金的收益与分配.......................................63
第十七部分 基金的会计与审计.......................................65
第十八部分 基金的信息披露.........................................66
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................72
第二十部分 违约责任...............................................74
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...............................
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