公告日期:2018-09-26
关于信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基
金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告
为更好地满足广大投资人的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《 信达澳银新征程定
期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的约定,信达澳银基金管理有限
公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称
“基金托管人”)协商一致,决定于 2018 年 10 月 8 日起对旗下信达澳银新征程
定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服
务费的 C 类基金份额,并对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜公告
如下:
一、 增加 C 类基金份额
自 2018 年 10 月 8 日起,本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代
码,投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额(现有份额)或 C 类基金份额对
应的基金代码进行申购。由于基金费用不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金
份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资人,其基金
账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。 A 类基金份额和 C 类基金份额
销售费率如下所示:
(一) 本基金 A 类基金份额(现有份额)
1、 申购费
本基金 A 类基金份额的申购费率如下:
申购金额( M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M <200万元 1.0%
200万元≤M <500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
投资人选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
本基金的申购费用由申购人承担,可用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等各项费用,不列入基金资产。
2、 赎回费
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示:
持有基金份额期限 A 类基金份额赎回费率
T < 7 日 1.5%
7 ≤ T < 30 日 0.75%
30 日≤ T < 1 年 0.5%
1 年≤ T < 2 年 0.25%
T ≥ 2 年 0
( 注: 1 个月以 30 日计, 1 年以 365 日计)
赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回 A 类基金份额时收取。
对持续持有期少于 30 天的投资人的赎回费全额计入基金财产;对持续持有
期大于等于 30 天少于 3 个月的投资人的赎回费总额 75%计入基金财产;对持续
持有期大于等于 3 个月少于 6 个月的投资人的赎回费总额的 50%计入基金财产;
对持续持有期长于 6 个月的投资人的赎回费总额 25%计入基金财产。
(二) 本基金 C 类基金份额(新增加的份额)
1、 申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
2、 赎回费
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