国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-06-02
国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 6 月 1 日
送出日期:2023 年 6 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国寿安保消费新蓝海混合 基金代码 005175
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 2 月 11 日 上市交易所及上市日期 未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2018 年 2 月 11 日
基金经理 李丹 理的日期
证券从业日期 2007 年 8 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金通过重点投资于消费服务相关的优质公司,把握居民收入增长以及人口结构变迁
投资目标 背景下中国消费升级以及新技术、新模式创造的新生消费需求所蕴含的投资机会,在严
格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、
金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公
司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权
投资范围 证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投资于本基金所界定的
消费新蓝海主题相关证券不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期
货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系
主要投资策略 统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的
比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产
配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余
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资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过
投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60……
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