公告日期：2019-12-20

泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业
务公告

公告送出日期：2019 年 12 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 泰康安悦纯债 3 月定开债券

基金主代码 005172

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 1 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泰康资产管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康安悦
纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

申购起始日 2019 年 12 月 24 日

赎回起始日 2019 年 12 月 24 日

转换转入起始日 2019 年 12 月 24 日

转换转出起始日 2019 年 12 月 24 日

2 申购、赎回及转换业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购、赎回及转换业务。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（2）申购、赎回及转换开始日及业务办理时间

本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过二十个工作日。

本基金的第一个封闭期为自 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日，第二个封闭期为 2018
年 2 月 8 日至 2018 年 5 月 7 日，第三个封闭期为 2018 年 5 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日，第四
个封闭期为 2018 年 8 月 22 日至 2018 年 11 月 21 日，第五个封闭期 2018 年 11 月 29 日至 2019
年 2 月 28 日，第六个封闭期为 2019 年 3 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日，第七个封闭期为 2019 年 6
月 17 日至 2019 年 9 月 16 日，第八封闭期为自 2019 年 9 月 24 日起至满 3 个月的最后一日，即
2019 年 9 月 24 日至 2019 年 12 月 23 日。

自第八个封闭期结束日后的第一个工作日起，本基金进入第八个开放期。本基金第八次开放
期内办理申购、赎回、转换业务的时间为 2019 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 30 日，共计 5 个工
作日。本基金第九个封闭期自 2019 年 12 月 31 日起至 2020 年 3 月 30 日，第九个开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

本基金开放期内，投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工作日交易时间结束……
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