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发表于 2018-01-06 13:34:17 股吧网页版
泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-06

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内

周净值公告

估值日期: 2018-01-05

公告送出日期:2018-01-06基金名称 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称 泰康安悦纯债3月定开债券基金主代码 005172基金管理人 泰康资产管理有限责任公司基金管理人代码 51170000基金托管人 招商银行股份有限公司基金托管人代码 20080000基金资产净值(单位: 311,689,741.28人民币元)

基金份额净值(单位: 1.0055

人民币元)

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