公告日期：2024-07-18

泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康安悦纯债 3 月定开债券

基金主代码 005172

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额 2,628,265,699.46 份

投资目标 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在
严格控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。

投资策略 在每个封闭期的建仓内，本基金将利用管理人多年来宏观经济分
析上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身研发构建固定收益
投资决策分析体系（FIFAM 系统）定期评估宏观经济和投资环境，
并对全球及国内发展进行评估和展望。在定性或量分析基础上，
判断未来市场发展的主要推动因素，预测关键经济变量。针对宏
观经济未来的预期情景，分别测债券类资产收益和风险并对每类
资产未来收益的稳定性进行评估。结合市场情况和预期收益，拟
定资产配置方案。

本基金将投资于信用品种、可转换债券等品种。对于信用债
仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资
金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外，信用债
发行主体差异较大，需要自下而上研究债券发行主体的基本面以
确定发债主体企业的实际信用风险，通过比较市场信用利差和个
券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个
券方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行业和主体的前提
下，适度提高组合收益并控制投资风险。

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安

排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主

要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型

及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。