公告日期：2020-12-23

　　 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
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华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2020 年 12 月 23 日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金
基金简称 华泰保兴策略精选
基金主代码 005169
基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日
基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》《华泰保兴策
略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金合同》和《华泰保兴策略精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 12 月 14 日
下属分级基金的基金简称 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选 C
下属分级基金的交易代码 005169 005170
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.6143 1.5946
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元）
8,634,621.62 67,482,143.68
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位：人民币元)
3,779,320.29 30,593,991.53
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.40 2.40
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红
注：（1）根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金
份额每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的 20%；
（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基
金份额净值减去每单位基金该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
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2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 24 日
除息日 2020 年 12 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以 2020 年 12 月 24
日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份
额，并将于 2020 年 12......
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